Banka Senkronizasyonu

US ve EU banka hesaplarını bağlayın, işlemleri otomatik olarak senkronize edin ve ödemelerle faturalar arasında mutabakat sağlayın.

Bank Sync, banka işlemlerinizi NomadBill'e getirir, böylece gelen ve yapılan ödemeleri faturalarınıza göre takip edebilirsiniz.

Bir hesaba bağlandığınızda, NomadBill, 365 güne kadar işlem geçmişini senkronize eder ve artımlı senkronizasyonlarla bağlantıyı güncel tutar. Senkronize edilen işlemler daha sonra otomatik veya manuel olarak giden faturalarla ve gelen faturalarla eşleştirilebilir.

Bağlanmak istediğiniz kuruma uygun banka bölgesini seçin. Banka Senkronizasyonu sayfasında US ve EU bankaları için ayrı bağlantı düğmeleri bulunur ve doğru olanla başlamalısınız.

US US ve CA'deki bankaları destekler
EU GB, FR, ES, NL, IE ve DE'deki bankaları destekler

Bankanız bir bölgede bulunmuyorsa, yalnızca kurum gerçekten orada faaliyet gösteriyorsa diğerini deneyin.

Bir banka hesabını bağlama

Her banka hesabını Banka Senkronizasyonu sayfasından bağlayın. NomadBill, bağlantı sağlayıcı olarak Plaid'yi kullanır ve bağlantıyı şirketinizin altında saklar.

Banka Senkronizasyonu sayfasını açın

NomadBill'de oturum açın ve uygulamanın kimliği doğrulanmış alanından Banka Senkronizasyonu'nu açın.

Sayfada iki bağlantı seçeneği görmelisiniz: biri US bankaları için ve diğeri EU bankaları için.

Doğru bölgeyi seçin

Banka hesabınızın bulunduğu bölgeye ait düğmeyi seçin.

US veya CA'deki bankalar için US seçeneğini kullanın
GB, FR, ES, NL, IE veya DE'deki bankalar için EU seçeneğini kullanın

Bir bölge seçtikten sonra Plaid güvenli bir banka bağlantı akışı açar.

Bankanızla kimlik doğrulaması yapın

Kurumunuzu seçip gerekirse banka kimlik bilgilerinizle oturum açarak Plaid akışını tamamlayın.

Plaid, bağlı hesaplar ve kurum adı da dahil olmak üzere bağlantı ayrıntılarını NomadBill'e döndürür.

İlk senkronizasyonu bekleyin

Bağlantı oluşturulduktan sonra NomadBill ilk işlem senkronizasyonunu başlatır.

Başarılı bir bağlantı, sağlayıcı, bölge, kurum, bağlı hesaplar, senkronizasyon durumu ve son başarılı senkronizasyon zamanı gibi ayrıntıları saklar. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra işlemleriniz bağlı banka hesabında görünür.

İşlem senkronizasyonu

NomadBill, işlem listenizi güncel tutmak için imleç tabanlı artımlı senkronizasyon kullanır. İlk senkronizasyon, 365 güne kadar geçmiş ister ve daha sonraki senkronizasyonlar, tüm geçmişi tekrar çekmek yerine son kaydedilen imleçten devam eder.

Neler senkronize edilir

Her banka bağlantısı, Plaid öğesi, bağlantılı hesaplar ve senkronizasyon imleci dahil olmak üzere kendi senkronizasyon durumunu saklar. İşlemler; tutar, para birimi, yön, rezervasyon tarihi, karşı taraf bilgileri, satıcı ayrıntıları, kategoriler, bekleme durumu ve orijinal ham işlem yükü gibi ayrıntılarla birlikte kaydedilir.

Artımlı senkronizasyon nasıl çalışır?

NomadBill, Plaid'nin artımlı işlem senkronizasyon akışı aracılığıyla işlemleri senkronize eder. Her senkronizasyon, Plaid'de geri dönecek değişiklik kalmayıncaya veya senkronizasyon güvenlik sınırına ulaşana kadar sonuç sayfalarını okur.

Senkronizasyon imleç tabanlı olduğundan, her çalıştırma son başarılı senkronizasyon noktasından itibaren devam eder
Tek bir senkronizasyon, 20 sayfaya kadar işlem yapar
Her sayfada en fazla 500 işlem bulunabilir
Senkronizasyon çalıştırması başına etkin sınır 10,000 işlemleridir

NomadBill, güncellenen senkronizasyon imlecini yalnızca tam senkronizasyon başarıyla tamamlandıktan sonra kaydeder. Bir senkronizasyon yarı yolda başarısız olursa, NomadBill önceki imleci korur, böylece bir sonraki çalıştırma güvenli bir şekilde yeniden deneyebilir.

İşlemler nasıl yazılır?

Senkronize edilen işlemler aynı anda 200 kayıt grupları halinde eklenir veya güncellenir. Bu, yüksek işlem hacmini verimli bir şekilde yönetirken büyük senkronizasyonların da yönetilebilir olmasını sağlar.

Her işlem şunlara bağlıdır:

senin şirketin
geldiği banka bağlantısı
orijinal harici işlem kimliği
bağlı kurum içindeki kaynak hesap

Tutarlar ve talimatlar nasıl çalışır?

Plaid ve NomadBill, nakit akışı için zıt tutar kurallarını kullanır. Plaid pozitif tutarları hesaptan çıkan para olarak değerlendirirken, NomadBill pozitif tutarları alınan para olarak saklar.

Plaid işareti	Plaid'nin anlamı	NomadBill cinsinden depolanan miktar	Yön
Olumlu	Hesaptan para çıkıyor	Negatif	`out`
Negatif	Hesaba para girişi	Olumlu	`in`

Bu işaret çevirme, NomadBill içinde uzlaşmayı daha sezgisel hale getirir. Gelen müşteri ödemeleri pozitif tutarlar olarak görünürken, tedarikçi faturaları gibi yapılan ödemeler negatif tutarlar olarak görünür.

Otomatik eşleştirme

NomadBill, senkronize edilmiş işlemlerin faturalarla mutabakatını otomatik olarak yapmaya çalışır. Eşleştirme mantığı, gelen para ve çıkan para için farklıdır.

Eşleştirme nasıl çalışır?

Gelen para, gönderilmiş ve vadesi geçmiş faturalarınızla karşılaştırılır. Giden para, gelen faturalarınızla karşılaştırılır. Her iki durumda da NomadBill, kesin tutar ve para birimi eşleşmesini arar ve ardından işlem tarihinin, fatura tarihi penceresinden 14 gün içerisinde olup olmadığını kontrol eder.

Bir eşleşme bulunursa NomadBill işlemin bağlantısını yazar ve fatura ödeme durumunu otomatik olarak günceller.

Güven ve sonucu eşleştirin

Maç akışı	İşlem türü	Maç kuralı	Güven	Sonuç
`autoMatchInvoices`	Gelen ödeme	14 gün içindeki kesin tutar + para birimi + tarih	90	`matched_invoice_id`, `match_method`'yi `amount+date`'ye ayarlar, `payment_status`'yi `paid`'ye fatura eder ve `status`'yi `paid`'ye fatura eder
`autoMatchIncomingInvoices`	Yapılan ödeme	14 gün içindeki kesin tutar + para birimi + tarih	85	`matched_incoming_invoice_id`, `match_method`'yi `amount+date` olarak ve gelen fatura `payment_status`'yi `paid` olarak ayarlar

Neler otomatik olarak eşleştirilir?

Bir işlem aşağıdaki koşulların tümünü karşıladığında otomatik olarak eşleştirilebilir:

miktar tam olarak eşleşiyor
para birimi tam olarak eşleşiyor
tarih 14 günlük eşleştirme penceresi dahilindedir
faturanın hâlâ mutabakata varılabilecek durumda olması

Giden faturalar için NomadBill, zaten gönderilmiş veya gecikmiş faturaları hedefler. Gelen faturalar için NomadBill, faturayı farklı bir belge durumuna değiştirmeden ödenmiş olarak işaretler.

Manuel eşleştirme

Otomatik eşleştirme öncelikle bariz durumları ele alır. Bir işlemin incelenmesi gerektiğinde bunu manuel olarak eşleştirebilirsiniz.

Aday önerileri

NomadBill, otomatik eşleştiriciden daha geniş bir arama penceresine sahip manuel inceleme adayları oluşturur.

30-gün tarih aralığında arama yapar
İşlem başına en fazla 5 adayı döndürür
Otomatik atama için değil, inceleme için tasarlanmıştır

Bu, ödeme tarihinin fatura tarihinden beklenenden fazla farklı olması durumunda veya birkaç olası eşleşmeden birini onaylamak istediğinizde yardımcı olur.

Manuel bağlantı davranışı

Bir işlemi manuel olarak bağladığınızda, NomadBill bunu onaylanmış bir eşleşme olarak kaydeder.

match_confidence, 100 olarak ayarlandı
match_method, manual olarak ayarlandı

Manuel bağlantı, söz konusu işlemle ilgili daha fazla öneri mantığı ihtiyacını geçersiz kılar ve eşleşmenin kullanıcı tarafından onaylandığını açıkça ortaya koyar.

Bağlantıları kaldırma ve bağlantıları yönetme

İşlem yanlış faturaya bağlandığında bağlantıyı kaldırmayı kullanın. Banka özet akışını tamamen kaldırmak istediğinizde bağlantıyı silin.

Eşleşen bir işlemin bağlantısını kaldır

Bağlantının kaldırılması, bir işlem ile eşleşen fatura kaydı arasındaki ilişkiyi kaldırır.

Bir işlemin bağlantısını kaldırdığınızda NomadBill:

işlemdeki eşleşmeyle ilgili tüm alanları temizler
bağlantılı giden fatura payment_status'yi tekrar unpaid olarak ayarlar
status giden fatura zaten paid olarak ayarlanmışsa değişmeden kalır
bağlantılı gelen fatura payment_status'yi tekrar unpaid olarak ayarlar

Defter tutma incelemesi için zaten ücretli durumuna güveniyorsanız, bağlantıyı kaldırma işlemini dikkatli bir şekilde kullanın; çünkü bağlantının kaldırılması giden fatura durumunu paid'den sent'ye geri taşımaz.

Banka bağlantısını silme

Bir bağlantının silinmesi, Plaid bağlantısını ve ona ait tüm senkronize edilmiş işlemleri kaldırır.

Bir bağlantıyı sildiğinizde NomadBill:

bu öğe için Plaid erişimini iptal etmeye çalışır
Plaid iptal adımı başarısız olsa bile devam eder
banka bağlantı kaydını siler
silme işlemini bu bağlantı altındaki tüm işlemlere basamaklar

Aynı bankayı daha sonra yeniden bağlarsanız NomadBill yeni bir bağlantı ve senkronizasyon durumu oluşturur.

Giden faturaları yönetin

Tedarikçi faturalarını takip edin

Was this page helpful?