مزامنة الحسابات المصرفية
يقوم Bank Sync بتحويل معاملاتك المصرفية إلى NomadBill حتى تتمكن من تتبع الدفعات الواردة والصادرة مقابل فواتيرك.
بمجرد توصيل الحساب، يقوم NomadBill بمزامنة ما يصل إلى 365 يومًا من سجل المعاملات ويحافظ على تحديث الاتصال من خلال عمليات المزامنة المتزايدة. يمكن بعد ذلك مطابقة المعاملات المتزامنة تلقائيًا أو يدويًا مع الفواتير الصادرة والفواتير الواردة.
اختر منطقة البنك التي تتوافق مع المؤسسة التي تريد الاتصال بها. تحتوي صفحة "مزامنة الحسابات المصرفية" على أزرار اتصال منفصلة للبنوك US و EU، ويجب أن تبدأ بالزر الصحيح.
- US يدعم البنوك في
USوCA - EU يدعم البنوك في
GB،FR،ES،NL،IE، وDE
إذا لم يكن البنك الذي تتعامل معه متاحًا في إحدى المناطق، فجرب المنطقة الأخرى فقط إذا كانت المؤسسة تعمل بالفعل هناك.
ربط حساب مصرفي
قم بتوصيل كل حساب مصرفي من صفحة Bank Sync. NomadBill يستخدم Plaid كمزود الاتصال ويخزن الاتصال ضمن شركتك.
افتح صفحة مزامنة الحسابات المصرفية
قم بتسجيل الدخول إلى NomadBill وافتح Bank Sync من المنطقة المعتمدة في التطبيق.
من المفترض أن تشاهد خيارين للاتصال على الصفحة: أحدهما للبنوك US والآخر للبنوك EU.
اختر المنطقة الصحيحة
حدد الزر الخاص بالمنطقة التي يوجد بها حسابك المصرفي.
- استخدم الخيار US للبنوك في
USأوCA - استخدم الخيار EU للبنوك في
GBأوFRأوESأوNLأوIEأوDE
بعد اختيار المنطقة، Plaid يفتح تدفق اتصال مصرفي آمن.
المصادقة مع البنك الذي تتعامل معه
أكمل تدفق Plaid عن طريق تحديد مؤسستك وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد البنك الخاص بك إذا لزم الأمر.
Plaid يُرجع تفاصيل الاتصال إلى NomadBill، بما في ذلك الحسابات المرتبطة واسم المؤسسة.
انتظر المزامنة الأولية
بعد إنشاء الاتصال، NomadBill يبدأ مزامنة المعاملة الأولى.
يقوم الاتصال الناجح بتخزين تفاصيل مثل الموفر والمنطقة والمؤسسة والحسابات المرتبطة وحالة المزامنة وآخر وقت مزامنة ناجح. بمجرد انتهاء المزامنة، تظهر معاملاتك ضمن الحساب المصرفي المتصل.
مزامنة المعاملات
NomadBill يستخدم المزامنة المتزايدة المستندة إلى المؤشر للحفاظ على قائمة المعاملات الخاصة بك محدثة. تتطلب المزامنة الأولى ما يصل إلى 365 يومًا من السجل، وتستمر عمليات المزامنة اللاحقة من آخر مؤشر محفوظ بدلاً من سحب السجل الكامل مرة أخرى.
ما الذي تتم مزامنته
يقوم كل اتصال مصرفي بتخزين حالة المزامنة الخاصة به، بما في ذلك العنصر Plaid والحسابات المرتبطة ومؤشر المزامنة. يتم حفظ المعاملات بتفاصيل مثل المبلغ والعملة والاتجاه وتاريخ الحجز ومعلومات النظير وتفاصيل التاجر والفئات والحالة المعلقة وحمولة المعاملة الأولية الأصلية.
كيف تعمل المزامنة المتزايدة
NomadBill يقوم بمزامنة المعاملات من خلال تدفق مزامنة المعاملات المتزايد لـ Plaid. تقرأ كل مزامنة صفحات النتائج حتى لا يكون لدى Plaid أي تغييرات أخرى يمكن إرجاعها أو تصل المزامنة إلى حد الأمان.
- تعتمد المزامنة على المؤشر، لذا تستمر كل عملية تشغيل من آخر نقطة مزامنة ناجحة
- مزامنة واحدة تعالج ما يصل إلى 20 صفحة
- يمكن أن تتضمن كل صفحة ما يصل إلى 500 معاملة
- الحد الفعال لكل عملية مزامنة هو 10000 معاملة
NomadBill يحفظ مؤشر المزامنة المحدث فقط بعد اكتمال المزامنة الكاملة بنجاح. إذا فشلت المزامنة جزئيًا، فسيحتفظ NomadBill بالمؤشر السابق حتى تتمكن من إعادة محاولة التشغيل التالي بأمان.
كيفية كتابة المعاملات
يتم إدراج المعاملات المتزامنة أو تحديثها على دفعات مكونة من 200 سجل في المرة الواحدة. يؤدي هذا إلى إبقاء عمليات المزامنة الكبيرة قابلة للإدارة مع الاستمرار في التعامل مع حجم المعاملات الكبير بكفاءة.
ترتبط كل معاملة بما يلي:
- شركتك
- اتصال البنك الذي جاء منه
- أصل المعاملة الخارجية ID
- الحساب المصدر داخل المؤسسة المرتبطة
كيفية عمل الكميات والاتجاهات
Plaid و NomadBill يستخدمان اصطلاحات المبلغ المعاكس للتدفق النقدي. Plaid يتعامل مع المبالغ الموجبة على أنها أموال تخرج من الحساب، بينما NomadBill يخزن المبالغ الموجبة على أنها أموال مستلمة.
| Plaid علامة | معنى في Plaid | الكمية المخزنة في NomadBill | اتجاه |
|---|---|---|---|
| إيجابي | المال يغادر الحساب | سلبي | out |
| سلبي | دخول الأموال إلى الحساب | إيجابي | in |
إن قلب الإشارة هذا يجعل المصالحة أكثر سهولة في الداخل NomadBill. تظهر مدفوعات العملاء الواردة كمبالغ موجبة، وتظهر الدفعات الصادرة مثل فواتير الموردين كمبالغ سالبة.
المطابقة التلقائية
NomadBill يحاول تلقائيًا التوفيق بين المعاملات المتزامنة والفواتير. يختلف منطق المطابقة بالنسبة للأموال الواردة والأموال الخارجة.
آلية عمل المطابقة
تتم مقارنة الأموال الواردة مع الفواتير المرسلة والمتأخرة. تتم مقارنة الأموال الصادرة مع الفواتير الواردة. في كلتا الحالتين، يبحث NomadBill عن المبلغ الدقيق ومطابقة العملة، ثم يتحقق مما إذا كان تاريخ المعاملة خلال 14 يومًا من نافذة تاريخ الفاتورة.
إذا تم العثور على تطابق، NomadBill يكتب رابط المعاملة ويقوم بتحديث حالة دفع الفاتورة تلقائيًا.
تطابق الثقة والنتيجة
| تدفق المباراة | نوع المعاملة | قاعدة المباراة | ثقة | نتيجة |
|---|---|---|---|---|
autoMatchInvoices | الدفعة الواردة | المبلغ المحدد + العملة + التاريخ خلال 14 يومًا | 90 | تعيين matched_invoice_id، match_method إلى amount+date، الفاتورة payment_status إلى paid، والفاتورة status إلى paid |
autoMatchIncomingInvoices | الدفع الصادر | المبلغ المحدد + العملة + التاريخ خلال 14 يومًا | 85 | يعين matched_incoming_invoice_id، match_method إلى amount+date، والفاتورة الواردة payment_status إلى paid |
ما تتم مطابقته تلقائيًا
يمكن مطابقة المعاملة تلقائيًا عندما تستوفي جميع الشروط التالية:
- المبلغ مطابق تماما
- العملة مطابقة تمامًا
- يقع التاريخ ضمن نافذة المطابقة البالغة 14 يومًا
- الفاتورة في حالة لا يزال من الممكن التوفيق بينها
بالنسبة للفواتير الصادرة، يستهدف NomadBill الفواتير التي تم إرسالها بالفعل أو المتأخرة. بالنسبة للفواتير الواردة، يضع NomadBill الفاتورة على أنها مدفوعة دون تغييرها إلى حالة مستند مختلفة.
المطابقة اليدوية
تعالج المطابقة التلقائية الحالات الواضحة أولاً. عندما تحتاج المعاملة إلى المراجعة، يمكنك مطابقتها يدويًا.
اقتراحات المرشحين
NomadBill ينشئ مرشحي المراجعة اليدوية مع نافذة بحث أوسع من المطابق التلقائي.
- يتم البحث خلال نافذة تاريخ 30 يومًا
- تقوم بإرجاع ما يصل إلى 5 مرشحين لكل معاملة
- تم تصميمه للمراجعة، وليس التعيين التلقائي
يساعد ذلك عندما يختلف تاريخ الدفع عن تاريخ الفاتورة أكثر من المتوقع أو عندما تريد تأكيد إحدى التطابقات العديدة المحتملة.
سلوك الارتباط اليدوي
عندما تقوم بربط معاملة يدويًا، يقوم NomadBill بتسجيلها كمطابقة مؤكدة.
match_confidenceمضبوط على 100- تم ضبط
match_methodعلىmanual
يتجاوز الارتباط اليدوي الحاجة إلى مزيد من منطق الاقتراحات بشأن تلك المعاملة ويوضح أن المطابقة قد تم تأكيدها من قبل المستخدم.
فك الارتباط وإدارة الاتصالات
استخدم إلغاء الارتباط عندما تكون المعاملة مرتبطة بفاتورة خاطئة. احذف اتصالاً عندما تريد إزالة خلاصة البنك بالكامل.
إلغاء ربط المعاملة المطابقة
يؤدي إلغاء الارتباط إلى إزالة العلاقة بين المعاملة وسجل الفاتورة المطابق لها.
عندما تقوم بإلغاء ربط المعاملة، NomadBill:
- مسح كافة الحقول المتعلقة بالمطابقة في المعاملة
- تعيين الفاتورة الصادرة المرتبطة
payment_statusإلىunpaid - يترك الفاتورة الصادرة
statusدون تغيير إذا تم ضبطها بالفعل علىpaid - يضبط الفاتورة الواردة المرتبطة
payment_statusعلىunpaid
استخدم إلغاء الارتباط بعناية إذا كنت تعتمد بالفعل على الحالة المدفوعة لمراجعة مسك الدفاتر، لأن إلغاء الارتباط لا يعيد حالة الفاتورة الصادرة من paid إلى sent.
حذف اتصال البنك
يؤدي حذف الاتصال إلى إزالة الرابط Plaid وجميع المعاملات المتزامنة التابعة له.
عند حذف اتصال، NomadBill:
- محاولات إلغاء الوصول Plaid لهذا العنصر
- يستمر حتى لو فشلت خطوة الإلغاء Plaid
- حذف سجل الاتصال البنكي
- الحذف المتتالي لجميع المعاملات ضمن هذا الاتصال
إذا قمت بإعادة الاتصال بنفس البنك لاحقًا، فسيقوم NomadBill بإنشاء اتصال جديد وحالة مزامنة.