ซิงค์ธนาคาร

ติดตามธุรกรรมด้วยการซิงค์ธนาคาร

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี NomadBill จะซิงค์ประวัติการทำธุรกรรมสูงสุด 365 วัน และอัปเดตการเชื่อมต่อด้วยการซิงค์แบบเพิ่มหน่วยธุรกรรมที่ซิงค์สามารถจับคู่โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองกับใบแจ้งหนี้ขาออกและใบแจ้งหนี้ขาเข้า

การเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร

เชื่อมต่อบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีจากหน้า การซิงค์ธนาคาร NomadBill ใช้ Plaid เป็นผู้ให้บริการการเชื่อมต่อและจัดเก็บการเชื่อมต่อภายใต้บริษัทของคุณ

การซิงค์ธุรกรรม

NomadBill ใช้การซิงค์แบบเพิ่มตามเคอร์เซอร์เพื่อให้รายการธุรกรรมของคุณเป็นปัจจุบันการซิงค์ครั้งแรกจะขอประวัติสูงสุด 365 วัน และการซิงค์ในภายหลังจะดำเนินต่อไปจากเคอร์เซอร์ที่บันทึกไว้ล่าสุด แทนที่จะดึงประวัติทั้งหมดอีกครั้ง

สิ่งที่ได้รับการซิงค์

การเชื่อมต่อธนาคารแต่ละรายการจะจัดเก็บสถานะการซิงค์ของตัวเอง รวมถึงรายการ Plaid บัญชีที่เชื่อมโยง และเคอร์เซอร์การซิงค์ธุรกรรมจะถูกบันทึกพร้อมรายละเอียด เช่น จำนวนเงิน สกุลเงิน เส้นทาง วันที่จอง ข้อมูลคู่สัญญา รายละเอียดร้านค้า หมวดหมู่ สถานะที่รอดำเนินการ และเพย์โหลดธุรกรรมดิบดั้งเดิม

การซิงค์ส่วนเพิ่มทำงานอย่างไร

NomadBill ซิงค์ธุรกรรมผ่านโฟลว์การซิงค์ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของ Plaid การซิงค์แต่ละครั้งจะอ่านหน้าผลลัพธ์จนกว่า Plaid จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป หรือการซิงค์ถึงขีดจำกัดความปลอดภัยแล้ว

• การซิงค์คือ เคอร์เซอร์ตามดังนั้นการรันแต่ละครั้งจะดำเนินต่อไปจากจุดซิงค์ที่สำเร็จครั้งล่าสุด
• การซิงค์ครั้งเดียวจะประมวลผลได้ถึง 20 หน้า
• แต่ละหน้าสามารถรวมได้ถึง 500 ธุรกรรม
• ขีดจำกัดที่มีผลต่อการซิงค์แต่ละครั้งคือ 10,000 รายการ

NomadBill บันทึกเคอร์เซอร์การซิงค์ที่อัปเดต หลังจากการซิงค์แบบเต็มเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น.หากการซิงค์ล้มเหลวในระหว่างดำเนินการ NomadBill จะเก็บเคอร์เซอร์ก่อนหน้าไว้เพื่อให้สามารถลองอีกครั้งได้อย่างปลอดภัย

วิธีการเขียนธุรกรรม

ธุรกรรมที่ซิงค์จะถูกแทรกหรืออัพเดตเป็นชุดของ 200 บันทึกในแต่ละครั้งช่วยให้สามารถจัดการการซิงค์ขนาดใหญ่ได้ในขณะที่ยังคงจัดการปริมาณธุรกรรมที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ละธุรกรรมเชื่อมโยงกับ:

• บริษัทของคุณ
• การเชื่อมต่อธนาคารมันมาจาก
• ธุรกรรมภายนอกเดิม ID
• บัญชีต้นทางภายในสถาบันที่เชื่อมต่อ

ปริมาณและทิศทางทำงานอย่างไร

Plaid และ NomadBill ใช้รูปแบบจำนวนตรงกันข้ามสำหรับกระแสเงินสด Plaid ถือว่าจำนวนเงินที่เป็นบวกเท่ากับเงินที่ออกจากบัญชี ในขณะที่ NomadBill จะเก็บจำนวนเงินที่เป็นบวกเมื่อได้รับเงิน

การพลิกเครื่องหมายนี้ช่วยให้การกระทบยอดภายใน NomadBill ง่ายขึ้นการชำระเงินของลูกค้าขาเข้าจะปรากฏเป็นจำนวนเงินที่เป็นบวก และการชำระเงินขาออก เช่น ใบเรียกเก็บเงินของซัพพลายเออร์จะปรากฏเป็นจำนวนเงินติดลบ

การจับคู่อัตโนมัติ

NomadBill จะพยายามกระทบยอดธุรกรรมที่ซิงค์กับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติตรรกะการจับคู่จะแตกต่างกันสำหรับเงินเข้าและเงินออก

การจับคู่ทำงานอย่างไร

เงินที่เข้ามาจะถูกเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้ที่ส่งและที่พ้นกำหนดชำระของคุณเงินที่ส่งออกจะถูกเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้ขาเข้าของคุณในทั้งสองกรณี NomadBill จะค้นหาจำนวนเงินและการจับคู่สกุลเงินที่แน่นอน จากนั้นตรวจสอบว่าวันที่ของธุรกรรมอยู่ภายใน 14 วันนับจากหน้าต่างวันที่ในใบแจ้งหนี้หรือไม่

หากพบรายการที่ตรงกัน NomadBill จะเขียนลิงก์ไปยังธุรกรรมและอัปเดตสถานะการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

จับคู่ความมั่นใจและผลลัพธ์

สิ่งที่ได้รับการจับคู่โดยอัตโนมัติ

ธุรกรรมสามารถจับคู่อัตโนมัติได้เมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้:

• จำนวนเงินตรงกันทุกประการ
• สกุลเงินตรงกันทุกประการ
• วันที่จะอยู่ภายในกรอบเวลาการจับคู่ 14 วัน
• ใบแจ้งหนี้อยู่ในสถานะที่ยังสามารถกระทบยอดได้

สำหรับใบแจ้งหนี้ขาออก NomadBill จะกำหนดเป้าหมายใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แล้ว ส่งแล้ว หรือ เกินกำหนด.สำหรับใบแจ้งหนี้ขาเข้า NomadBill ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้วโดยไม่เปลี่ยนเป็นสถานะเอกสารอื่น

การจับคู่ด้วยตนเอง

การจับคู่อัตโนมัติจะจัดการกรณีที่เห็นได้ชัดก่อนเมื่อธุรกรรมจำเป็นต้องตรวจทาน คุณสามารถจับคู่ได้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะของผู้สมัคร

NomadBill สร้างผู้สมัครรับการตรวจทานด้วยตนเองโดยมีหน้าต่างการค้นหาที่กว้างกว่าตัวจับคู่อัตโนมัติ

• มันค้นหาภายใน 30 วัน หน้าต่างวันที่
• มันกลับมาถึง ผู้สมัคร 5 คน ต่อการทำธุรกรรม
• ได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจทาน ไม่ใช่การมอบหมายอัตโนมัติ

ซึ่งจะช่วยในกรณีที่วันที่ชำระเงินแตกต่างจากวันที่ในใบแจ้งหนี้มากกว่าที่คาดไว้ หรือเมื่อคุณต้องการยืนยันการจับคู่ที่เป็นไปได้รายการใดรายการหนึ่ง

ลักษณะการทำงานของลิงก์แบบแมนนวล

เมื่อคุณเชื่อมโยงธุรกรรมด้วยตนเอง NomadBill จะบันทึกเป็นการจับคู่ที่ยืนยันแล้ว

• match_confidence ถูกตั้งค่าเป็น 100
• match_method ถูกตั้งค่าเป็น manual

ลิงก์แบบแมนนวลจะแทนที่ความต้องการตรรกะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมนั้น และทำให้ชัดเจนว่าการจับคู่นั้นได้รับการยืนยันโดยผู้ใช้

การยกเลิกการเชื่อมโยงและการจัดการการเชื่อมต่อ

ใช้การยกเลิกการเชื่อมโยงเมื่อธุรกรรมเชื่อมต่อกับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องลบการเชื่อมต่อเมื่อคุณต้องการลบฟีดธนาคารทั้งหมด

ยกเลิกการเชื่อมโยงธุรกรรมที่ตรงกัน

การยกเลิกการเชื่อมโยงจะลบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกรรมและบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ตรงกัน

เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมโยงธุรกรรม NomadBill :

• ล้างฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่ทั้งหมดในธุรกรรม
• ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ขาออกที่เชื่อมโยง payment_status กลับไปที่ unpaid
• ทิ้งใบแจ้งหนี้ขาออก status ไม่เปลี่ยนแปลงหากตั้งค่าไว้แล้ว paid
• ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ขาเข้าที่เชื่อมโยง payment_status กลับไปที่ unpaid

ใช้การยกเลิกการเชื่อมโยงอย่างระมัดระวัง หากคุณใช้สถานะการชำระเงินสำหรับการตรวจสอบการทำบัญชีอยู่แล้ว เนื่องจากการยกเลิกการเชื่อมโยงจะไม่ย้ายสถานะใบแจ้งหนี้ขาออกกลับจาก paid ถึง sent.

ลบการเชื่อมต่อธนาคาร

การลบการเชื่อมต่อจะเป็นการลบลิงก์ Plaid และธุรกรรมที่ซิงค์ทั้งหมดที่อยู่ในนั้น

เมื่อคุณลบการเชื่อมต่อ NomadBill :

• พยายามเพิกถอนการเข้าถึง Plaid สำหรับรายการนั้น
• ดำเนินต่อไปแม้ว่าขั้นตอนการเพิกถอน Plaid จะล้มเหลว
• ลบบันทึกการเชื่อมต่อธนาคาร
• ลดหลั่นการลบธุรกรรมทั้งหมดภายใต้การเชื่อมต่อนั้น

หากคุณเชื่อมต่อธนาคารเดิมอีกครั้งในภายหลัง NomadBill จะสร้างการเชื่อมต่อและสถานะการซิงค์ใหม่